AB CAPITAL | Capital, llc.

Профессиональная команда
с 20-летним опытом управления инвестиционными проектами

АБ Капитал является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Функции АО "АБ Капитал"

Более 70

проектов в фондах

Читать подробнее

40 паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)

под управлением

Читать подробнее

230 млрд. руб.

активы под управлением

Читать подробнее
AB Capital | Capital, llc.

О компании

Акционерное общество «АБ Капитал» (ОГРН: 1237700856777) зарегистрировано 06 декабря 2023 года и является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МР Капитал» (ОГРН: 1217700108922), управляющей компании, основанной в 2021 году на базе девелоперского холдинга

Компания специализируется на создании и сопровождении ЗПИФ для следующих целей:

  • Владение бизнесом, включая доли в компаниях, пакеты акций, сделки M&A
  • Создание холдинговых структур на базе ЗПИФ с использованием его преимуществ
  • Реализация инвестиционных и девелоперских проектов
  • Привлечение финансирования
  • Владение коммерческой недвижимостью, арендный бизнес
  • Соблюдение интересов всех бенефициаров в рамках совместных проектов

Профессиональная команда с 20-летним опытом работы в крупнейших финансовых институтах

АО «АБ Капитал» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

AB Capital | Capital, llc.

Закрытые паевые инвестиционные фонды

Механизм ЗПИФ используется для
следующих целей:

  • Оптимизация структуры владения и консолидация активов
  • Создание фондов семейного капитала
  • Использование специального налогового режима
  • Возможность функционирования бизнеса в условиях санкций
  • Привлечение инвестиций в бизнес
  • Управление арендным бизнесом

Основные преимущества ЗПИФ:

Консолидация владения и управления разными классами активов

ЗПИФ – современный аналог холдинга и удобный инструмент объединения разрозненных активов

...

Консолидация владения и управления разными классами активов

ЗПИФ – современный аналог холдинга и удобный инструмент объединения разрозненных активов

ЗПИФ рекомендуется использовать:

  • В ситуации, когда один бизнес стабильно генерирует прибыль, а другому необходимы дополнительные инвестиции или покрытие убытков. Благодаря налоговым преференциям объединение разрозненных активов позволяет сальдировать прибыли/убытки от разных видов деятельности и существенно повышать отдачу от имеющихся активов
  • Бизнес-партнерам, совместно владеющим активами или проектами для оптимального управления и распределения прибыли
  • Для нивелирования рисков и юридической защиты: на имущество ЗПИФ не может быть обращено взыскание по обязательствам пайщика, ЗПИФ обеспечивает защиту от недружественного поглощения

Отсутствие налога на прибыль

Специальный налоговый режим. Доходы ЗПИФ не облагаются налогом на прибыль. Соответственно, бизнес, нацеленный на капитализацию и реинвестирование прибыли, имеет возможность резко повысить свою эффективность.

...

Отсутствие налога на прибыль

Специальный налоговый режим. Доходы ЗПИФ не облагаются налогом на прибыль. Соответственно, бизнес, нацеленный на капитализацию и реинвестирование прибыли, имеет возможность резко повысить свою эффективность.

  • ЗПИФ обладают целым рядом преимуществ, позволяющих сделать владение активами более выгодным, удобным и позволяющим более эффективно управлять имуществом и реинвестировать 100% прибыли от продажи активов.
  • Налоговое законодательство рассматривает внесение имущества или имущественных прав (долей в уставном капитале, прав требования и др.) в паевой фонд как инвестицию, не признавая данную операцию реализацией, что в большинстве случаев не создает для владельцев активов налоговых последствий.
  • Также доходы, поступающие в состав фонда (от продажи имущества или сдачи его в аренду, дивиденды, проценты и любые иные доходы), не облагаются налогом на прибыль.

Конфиденциальность владения

Собственники активов ЗПИФ фиксируются не в публичных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРП), а в закрытом реестре пайщиков

...

Конфиденциальность владения

Собственники активов ЗПИФ фиксируются не в публичных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРП), а в закрытом реестре пайщиков

  • В отличие от хозяйствующих обществ, перечень владельцев которых вы можете найти в публичных госреестрах, информация о владельцах инвестиционных паев не раскрывается.
  • А в ЗПИФ для квалифицированных инвесторов не раскрывается не только информация о пайщиках, но и отчетность фонда.
  • ЗПИФ для квалифицированных инвесторов - это особая разновидность фондов, которые имеют расширенные инвестиционные, операционные и управленческие возможности.
  • Этот тип ЗПИФ позволяет не только максимально ограничивать информацию о фонде и пайщиках, но и расширять инвестиционную декларацию, привлекать и выдавать займы, приобретать различные по своей природе активы.

Запрет обращения взыскания на имущество фонда

Особыми преимуществами ЗПИФ являются защищенность активов и специальная правоспособность и секьюритизация.

...

Запрет обращения взыскания на имущество фонда

Особыми преимуществами ЗПИФ являются защищенность активов и специальная правоспособность и секьюритизация.

  • Целый ряд особенностей позволяет повысить безопасность активов при включении их в ЗПИФ: невозможность банкротства фонда; запрет обращения взыскания на активы фонда по долгам его Пайщиков и управляющего;
  • собственники активов фиксируются не в публичных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРП), а в закрытом реестре Пайщиков;
  • юридическая обособленность инвестора-собственника и менеджмента.
  • Наличие у ЗПИФ инвестиционной декларации и обособление имущества Фонда от имущества инвесторов и их рисков, делают ЗПИФ удобным инструментом секьюритизации активов, т.е. обособления имущества под выпуск на него ценных бумаг (повышение ликвидности), приспособленным в т.ч. под целевые инвестиции, и рефинансирование совершенных вложений.
AB CAPITAL | JOINT STOCK COMPANY

Наши клиенты

Клиентами АО «АБ Капитал» являются крупнейшие финансовые институты и промышленные группы, в том числе:

  • Девелоперские компании
  • Финансовые структуры (в т.ч. финтех)
  • Крупные частные инвесторы с набором различных активов
  • Венчурные инвесторы
  • Многопрофильные холдинги
AB CAPITAL | JOINT STOCK COMPANY

Функции УК

В рамках сопровождения ЗПИФ. Управляющая компания выполняет следующие функции:

Проведение всех сделок от имени ЗПИФ

Представление интересов бенефициара/собственника при взаимодействии с гос. органами и финансовыми институтами

Проведение корпоративных процедур в части портфельных компаний, учреждение дочерних структур, их реорганизация и ликвидация

Ведение учета активов и обязательств фонда, регулярная отчетность в ЦБ РФ

Экспертиза юридических документов по операциям с имуществом ЗПИФ

УК обеспечивает контроль соблюдения интересов пайщиков при осуществлении любых операций с имуществом ЗПИФ

AB CAPITAL | JOINT STOCK COMPANY

АБ Капитал является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

Акционерное общество «АБ Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01047 выдана Центральным Банком Российской Федерации 24.06.2021г.
Срок действия: бессрочно.

Акционерное общество «АБ Капитал» (ОГРН 1237700856777) зарегистрировано 06 декабря 2023 года и является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МР Капитал» (ОГРН: 1217700108922). Деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами не совмещается с деятельностью по управлению ценными бумагами. Место, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 21/12, контактный телефон: +7 (495) 136-21-50. Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: www.abcapital.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.